监督索引号53032203200101000
陆良县供销合作社联合社2023年度部门决算
目录
第一部分 陆良县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 陆良县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县合作经济发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。
2.对全县供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务。监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全县供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责。对全县供销社系统的经营情况进行统计分析。研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护供销合作社的合法权益。
3.加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络，整合农村日用消费品现代经营网络，完善农副产品现代购销网络，优化再生资源回收利用网络，参与全县再生资源回收利用体系建设。健全农村流通信息网络，强化农产品市场网络体系建设。
4.发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务，强化农村综合服务，完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系。
5.推进全县供销合作社综合改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。协调有关部门的关系，指导基层供销合作社业务活动，发挥供销系统网络优势，做好烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制，履行为农服务职责。
6.指导基层供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，领办创办农民专业合作社，开拓城乡市场，推进乡村流通服务体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。指导社有资产运营，确保社有资产为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。
7.组织开展对合作经济组织的职工、社员和农民教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。
8.完成曲靖市供销合作社联合社、县委和县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度重点工作任务介绍：1.抓服务、促保障。紧紧围绕全县农业生产实际，转变经营思路，积极摸市场、抓货源、搞储备、强服务，圆满完成了全县大春生产用肥的组织供应工作。2.抓机遇、促改革。推进运营，创新农村商业模式。坚持盘活社有资产。积极开展电子商务。抓好食用菌产业发展。积极开展农村金融合作。推动企业转型发展。通过全系统干部职工齐心协力、克服困难、扎实工作，各项工作取得明显成效。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别为：办公室、人事科、财务科、经济发展科、合作指导科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入陆良县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即陆良县供销合作社联合社。
纳入陆良县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
陆良县供销合作社联合社2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
年末其他人员0。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本部门2023年度没有国有资产，所使用的资产权属陆良县供销社（集团）总公司所有，陆良县供销社（集团）总公司属于集体所有制企业，所以《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
陆良县供销合作社联合社2023年度收入合计348.79万元。其中：财政拨款收入338.78万元，占总收入的97.13%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入10.01万元，占总收入的2.87%。与上年相比，收入合计增加4.68万元，增长1.36%。其中：财政拨款收入减少0.32万元，下降0.09%；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加5.00万元，增长99.8%。主要原因是本年度人员变化，本年新增两人。
二、支出决算情况说明
陆良县供销合作社联合社2023年度支出合计343.21万元。其中：基本支出301.11万元，占总支出的87.73%；项目支出42.10万元，占总支出的12.23%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0%；经营支出0.00万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加4.02万元，增长1.19%。其中：基本支出增加1.92万元，增长0.64%；项目支出增加2.1万元，增长5.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度人员变化，本年新增两人。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障陆良县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出300.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.64万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.99万元，占基本支出的5％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障陆良县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：死亡抚恤支出8.07万元，伤残抚恤支出10.08万元 ，行政运行支出20.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
陆良县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款支出338.78万元，占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加39.59万元，增长13.23%，主要原因是本年度人员变化，本年增加两人。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出120.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.51%。主要用于离退休人员工资支出和职工养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工医疗保险费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出198.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.52%。主要是行政运行人员工资福利支出156.82万元；个人和家庭补助24.08万元；公用经费16.99万元；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出14.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。主要用于淡季化肥储备贴息补助；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
陆良县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
陆良县供销合作社联合位2023年机关运行经费支出16.99万元，比上年增加3.26万元，增长23.74%，主要原因是办公费支出和工会经费支出增加，机关部门运行经费主要办公经费和公务交通补贴。
二、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，陆良县供销合作社联合社部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全镇离退休人员的支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约14年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在召夸镇执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53032203200101111