陆良县2020年财政决算信息公开资料汇编

  • 陆良县人民政府
  • 2021-08-23 16:58

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陆良县2020年政府决算公开编制目录

陆良县2020年财政决算及2021年上半年财政预算执行情况报告;

附件一:陆良县2020年政府决算公开数据表;

附件二:陆良县2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算草案的报告;

附件三:陆良县人大常委会关于批准2020年县级财政决算的决议;

附件四:陆良县2020年一般性转移支付补助使用情况说明;

附件五:陆良县2020年地方政府性债务决算公开情况说明;

附件六:陆良县2020年地方政府债券情况表;

附件七:陆良县2020年政府重大项目绩效执行情况;

附件八:陆良县财政局2020年预算绩效管理工作推进情况;

附件九:2020年陆良县“三公”经费决算情况说明;

县第十七届人大常委会

第三十七次会议文件(五)


陆良县2020年财政决算

2021年上半年财政预算执行情况报告


——2021年8月12日在县第十七届人大常委会

第三十七次会议上


县财政局局长 张旭波

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将我县2020年财政决算及2021年上半年财政预算执行情况报告如下:

一、2020年财政决算情况

我县2020年财政总决算,经省财政厅、市财政局决算汇审,具体决算情况为:

(一)一般公共预算决算情况

一般公共预算收入98,679万元,返还性收入7,262万元,一般性转移支付收入236,605万元,专项转移支付收入44,048万元,地方政府一般债务转贷收入3,800万元,调入资金48,016万元,调入预算稳定调节基金3,495万元,收入合计441,905万元。收入合计比向人代会报告数441,091万元增加814万元,主要是调入资金增加814万元。

一般公共预算支出417,122万元,上解支出20,230万元,地方政府一般债务还本支出3,800万元,补充预算稳定调节基金504万元,支出合计441,656万元。支出合计比向人代会报告数440,842万元增加814万元,主要是上解支出增加814万元,其中:教育领域财政事权与支出责任划分改革上解606万元,可再生能源电价增值税扣款208万元。

2020年一般公共预算年终结余249万元,与向人代会报告一致。

(二)政府性基金预算决算情况

地方政府性基金预算收入170,622万元,上级补助收入4,420万元,抗疫特别国债转移支付收入8,472万元,新增专项债券转贷收入94,600万元,上年结余2,346万元,收入合计280,460万元。收入合计与向人代会报告数一致。

地方政府性基金预算支出225,709万元,调出资金47,528万元,支出合计273,237万元。支出合计比向人代会报告数增加814万元,主要是调出资金增加814万元。

2020年地方政府性基金预算年终结余7,223万元,比向人代会报告数减少814万元。

(三)国有资本经营预算决算情况

国有资本经营收入679万元,上级补助收入23万元;国有资本经营支出227万元,调出资金472万元,年终结余3万元。与向人代会报告数一致。

(四)社会保险基金预算决算情况

社会保险基金收入210,154万元,同比增长35.33%;其中:企业职工基本养老保险基金30,334万元,城乡居民基本养老保险基金32,693万元,机关事业单位基本养老保险基金31,882万元,职工基本医疗保险(含生育保险)基金17,274万元,城乡居民基本医疗保险基金92,881万元,工伤保险基金550万元,失业保险基金4,540万元。社会保险基金收入比向人代会报告数增加2,486万元,主要是城乡居民基本养老保险基金增加2,357万元,城乡居民基本医疗保险基金增加66万元,企业职工基本养老保险基金增加63万元。

社会保险基金支出完成192,477万元,同比增长30.16%,其中:企业职工基本养老保险基金38,668万元,城乡居民基本养老保险基金12,586万元,机关事业单位基本养老保险基金27,590万元,职工基本医疗保险(含生育保险)基金14,796万元,城乡居民基本医疗保险基金92,881万元,工伤保险基金1,416万元,失业保险基金4,540万元。社会保险基金支出比向人代会报告数减少199万元,主要是职工基本医疗保险(含生育保险)基金减少264万元,城乡居民基本医疗保险基金增加66万元,企业职工基本养老保险基金减少1万元。

2020年社会保险基金当年收支结余17,677万元,年终滚存结余110,463万元,比向人代会报告数增加2,685万元。

二、2021年上半年财政预算执行情况及特点

(一)上半年财政预算执行情况

1.一般公共预算:一般公共预算收入完成77,017万元,同比增收29,303万元,增长61.41%,完成年初预算的74.33%。一般公共预算支出完成255,258万元,同比增支12,621万元,增长5.2%,完成年初预算的64.02%。

2.政府性基金预算:政府性基金收入完成28,455万元,同比减收5,949万元,下降17.29%,完成年初预算的142.28%。政府性基金支出完成21,726万元,同比减支44,390万元,下降67.14%,完成年初预算的67.82%。

3.社会保险基金预算:社会保险基金收入完成83,971万元,同比增收3,211万元,增长4%,完成年初预算的42%。社会保险基金支出完成72,146万元,同比增支10,496万元,增长17%,完成年初预算的37%。

4.国有资本经营预算:国有资本经营收入完成48万元,同比增收48万元,增长100%。国有资本经营支出完成0万元,与去年同期持平。

(二)上半年财政预算执行特点

1.财政收入实现“双过半”。1-6月,一般公共预算收入完成77,017万元,完成年初预算收入的74.33%,实现时间、任务“双过半”。主要原因是耕地指标流转收入入库25,000万元,拉动一般公共预算收入增长52.58个百分点。从收入结构看,税收收入完成34,967万元,同比增收234万元,增长0.67%,占一般公共预算收入的45.4%;非税收入完成42,050万元,同比增收29,069万元,增长223.93%,占一般公共预算收入的54.6%。分部门完成情况看,税务部门完成37,203万元,同比增收780万元,增长2.14%;财政部门完成39,814万元,同比增收28,523万元,增长252.62%。

2.重点支出保障有力。1-6月民生支出完成222,398万元,占一般公共预算支出的87.13%。具体情况是:一般公共服务支出12,128万元,占比4.75%;公共安全支出7,404万元,占比2.9%;教育支出52,773万元,占比20.68%;科学技术支出107万元,占比0.04%;文化旅游体育与传媒支出2,027万元,占比0.79%;社会保障和就业支出32,976万元,占比12.93%;卫生健康支出45,917万元,占比17.99%;节能环保支出2,263万元,占比0.89%;城乡社区支出38,702万元,占比15.16%;农林水支出27,794万元,占比10.89%;交通运输支出10,705万元,占比4.19%;资源勘探信息等支出1,619万元,占比0.63%;自然资源海洋气象等支出5,553万元,占比2.18%;住房保障支出12,316万元,占比4.82%;灾害防治及应急管理支出1,148万元,占比0.45%;债务付息支出1,255万元,占比0.49 %;其他支出571万元,占比0.22%。

(1)优先保障“三保”支出需求,及时拨付人员工资,及时足额保障人员经费;按进度拨付公用经费,保障单位正常运转;落实教育公用经费、营养餐、学生资助以及城乡低保、优抚等基本民生支出,保障了基本民生支出需求。

(2)安排还本付息资金4,502万元,满足还本付息资金需求,维护政府信誉。

(3)及时拨付专项债券资金30,000万元,用于工业园区标准厂房及市政基础设施建设。

三、当前财政面临的主要困难和问题

受常态化疫情防控和减税降费政策影响,财政持续增收困难加大,同时,政府性债务还本付息、“三保”等民生支出、巩固脱贫攻坚成果、支持“十四五”规划开局等支出显著增加,财政收支矛盾十分突出。

1.收入增长难。1-6月耕地指标流转收入入库拉动了财政收入实现增长,从全年来看,各类税收优惠政策和结构性减税不断扩大,中央减税降费新举措相继出台,普惠性优惠政策、个人所得税优惠政策、特殊人群税收优惠政策等使减税降费不断深入,财政收入增收依然困难。

2.支出保障难。随着工资、社保民生等刚性支出快速增长,债务还本付息进入高峰期,财政收支矛盾依然突出。今年我县需债务还本付息46,838万元。

3.收支平衡难。去年我县收到特殊性转移支付一次性补助17,672万元,从政府性基金结余中调入资金47,528万元,今年这两项收入都无来源,收支平衡难度进一步加大。

四、政府性债务管理情况

(一)政府性债务限额

截止6月底,我县政府性债务限额为22.84亿元,其中一般债务限额9.88亿元,专项债务限额12.96亿元。

(二)政府性债务余额

截止6月底,我县政府性债务余额为21.41亿元,其中:一般债务余额5.51亿元,专项债务余额15.87亿元,政府负有担保责任的债务余额300万元。

(三)隐性债务基本情况

截止6月底,我县地方政府融资平台隐性债务余额17.03亿元,其中:政府承诺偿还的债务10.99亿元,政府支出责任隐性债务6.04亿元,政府提供担保的债务300万元。

隐性债务化解情况:根据市级2020年度化解政府隐性债务目标责任书,我县2020年的目标任务是政府隐性债务余额净减少18,500万元。经多渠道筹措资金,我县2020年化解隐性债务16,379万元。2021年6月底,我县化解隐性债务7,590万元。

(四)地方政府债务基本情况

我县2019年综合债务率13.89%,未超过风险预警线及未被列入风险预警提示名单,风险总体安全可控。

(五)专项债券情况

1.资金到位情况。2020年,获批专项债券项目5个、资金94,600万元,其中莲花田水厂供水工程6,000万元,蒙牛特色牧场产业示范园43,000万元,中医药传承建设14,400万元,下河沿水库建设20,000万元,停车场建设11,200万元,资金已全部拨付到指定银行专项债券专户。2021年获批专项债券项目2个,资金40,000万元,其中:工业园区标准厂房及市政基础设施建设项目30,000万元;活水乡阿岗水库中型灌区光伏提水工程10,000万元。

2.支出进度情况。截止目前,莲花田项目支出4,853万元,支出进度80.89%;蒙牛项目支出42,177万元,支出进度98.09%;中医药传承建设项目支出14,400万元,支出进度100%;停车场建设项目支出11,119万元,支出进度99.28%;下河沿水库建设项目支出8,075万元,支出进度40.38%。

五、完成全年目标任务的工作措施

针对当前极度困难的财政形势,将从以下几方面做好全年工作:

(一)积极争取上级补助。一是积极主动向上级部门汇报,反映我县存在的实际困难和问题,加大争取均衡性转移支付、基本财力保障及相关财政支持政策。二是加强债券资金项目储备和谋划。结合“十四五”规划纲要编制,紧紧围绕中央、省、市预算内投资、新增投资、专项建设等领域,谋划一批成熟度高、带动力强的项目,加快发展符合政策导向、市场需求的重大项目。三是积极建设资金保障平台。大力提升国有资产市场化运营水平,做大做强融资平台,积极破解融资模式狭窄、资产盈利能力差、动作结构不完善、人才资源缺乏等问题,切实提升自身融资能力和水平,加快创新融资方式,加强政银企三方合作,加大信贷投放力度,支持企业发展和项目建设。

(二)加强财政收入征管。一是积极培植税源,认真贯彻落实财税优惠政策,优化提升传统优势产业,积极培植新的税源增长点。二是坚持依法纳税,提高税源精细化管理,强化主体税种、重点税源征管,确保税收应收尽收。三是严格执行收费票据领、销制度,做到“以票管费,以票管收”,持续规范非税收入征管,提高非税收入征缴质量。四是整合土地资源,加大土地出让力度,增加财政统筹力度。五是加强国有资产管理,完善国有资产出租及处置管理,盘活国有资产,加快推进国有企业改革,推动国有资本统一经营管理。

(三)切实兜牢“三保”底线。一是牢固树立“三保”优先意识,认真贯彻落实国家、省有关政策,积极采取各项措施,切实兜牢“三保”底线,特别是“保工资”底线。二是牢固树立过“紧日子”思想,厉行勤俭节约,从严从紧控制预算支出,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,进一步压减“三公经费”3%以上,控制行政成本增长。

以上报告,请予审议。



附件一:陆良县2020年政府决算公开数据表;

附件二:陆良县2020年地方财政预算执行情况和 2021年地方财政预算草案的报告(书面)

附件三:陆良县人大常委会 关于批准 2020 年县级财政决算的决议

附件四:陆良县2020年转移支付补助 使用情况说明

附件五:陆良县2020年地方政府性债务 公开情况说明

附件六:2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

附件七:陆良县2020年重大政策和重点项目等绩效执行结果情况

附件八:陆良县财政局2020年预算绩效管理 工作推进情况

附件九:2020年陆良县 “三公”经费决算情况说明


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监督索引号53032203100011111