一、陆良县环境卫生管理站情况

（一）基本情况。

我站于1985年7月成立。肩负着陆良县城50多条街道，190多平方米的清扫保洁任务、护城河垃圾清理和南盘江沿岸垃圾收运工作，日清运垃圾170余吨。

1．主要职能

a、负责县城街道清扫保洁工作

b、负责县城垃圾清运、护城河垃圾清运

c、负责单位、小区垃圾收集清运

d、负责城市渣土运输的监督

e、向市民宣传贯彻、执行环境卫生管理有关法律法规

f、负责环卫设施卫生的管理及公厕管理、清掏、清扫工作

g、负责完成上级交办的其他环境卫生任务

2、我站现有在职在编人员31人，聘用临时人员404人、退休人员18人、公益性岗位人员工资50人。在职在编人员比上年减少1人、退休人员比上年增加1人，主要是有1人退休。

（二）当年取得的主要事业成效。

我站在各级领导关心、指导和全站职工的努力劳动下，在清运、清扫、保洁、宣传、监督方面取得了一定的成绩，让全县人民有一个更好的生活环境。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

陆良县环境卫生管理站2016年决算总收入14897405.5。其中：财政预算拨款13534955.5，占总收入的91%（基本支出13254955.50；项目支出280000，占财政拨款的1.9%）；其他收入1362450，占总收入的9%（陆良县住房和城乡建设局拨废弃菜叶处置费30万元、环卫配套设施费17.6万元、城市综合整治费8.9万元，常青园林绿化公司、生态园林绿化有限公司、中枢镇拨环卫经费分别为10万元、40万元、3.63万元，博伟房地产公司、烟草公司捐款分别为20万元、6万元、利息收入0.115万元）。

。（二）收入支出预算执行情况。

陆良县环境卫生管理站2016年决算总收入14897405.5。决算总支出14897405.5。工资福利支出9451569占总支出的64%；商品和服务支出2570587占总支出的17%；对家庭和个人的补助1046349.5占总支出的7%；其他资本性支出1828900，占总支出的12%。

2016年陆良县环境卫生管理站明细支出为：基本工资795378；津贴补贴988055；其他社会保障缴费468962（主要是临时人员养老保险、医疗保险、工伤保险）；绩效工资331319；其他工资福利支出6867855（临时人员工资）；办公费25559；手续费1189；水费25726；电费27543；邮电费3166；维修费77070（垃圾场道路维修）；公务接待费26500；专用材料费547618；劳务费28650；工会经费131700；公务用车运行维护费38000；其它交通费1637866（垃圾车、清洗车、洒水车的油料费、修理费、保险费）；退休费789919.5；住房公积金137120；其他对个人和家庭的补助支出119310（环卫工人节补助）；办公设备购置复印机8900；专用设备购置垃圾箱240000；其他交通工具购置（清洗车、压缩垃圾车）1580000。

1．收入支出与预算对比分析。

科目代码	科目名称	预算指标	当年拨款	其他收入	总支出
2080502	事业单位退休	779189.5	779189.5		779189.5
2100502	事业单位医疗	86118	86118		86118
2120501	城乡社区环境卫生	12532528	12532528	1362450	13894978
2210201	住房公积金	137120	137120		137120
合计		13534955.5	13534955.5	1362450	14897405.5

2．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2016年“三公”经费64500。公务接待费26500；公务用车运行维护费38000。比上年减少2500元，减少3.73%。

3.财政拨款收入、支出分析

2016年财政拨款收入、支出为基本支出1461740.50元项目支出280000元，占总支出的1.9%。

（三）年末结转和结余情况。

陆良县环境卫生管理站2016年无年末结转和结余

三、资产负债情况分析

其他应付款346876.57（公益性岗位人员工资、在职在编人员正常代扣费）；固定资产比上年增加1828900，增加19.09%；总资产比上年增加18.25%。

附件：2016年度决算公开表（点击标题下载）

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。