一、单位情况
（一）基本情况
1、主要职能
陆良县水务局是县政府主管水行政的职能部门，统一管理全县水资源和江河、水库，主管全县防汛抗旱和水土保持、水文工作，负责全县水利、水文的行业管理
2、机构人员情况
陆良县水务局是县级一级预算部门，财政全额拨款事业单位。下设14个科室，下属单位陆良县灌区管理局。有行政编制16人，事业编制74人。年末在职在编实有人数90人，为财政全额拨款供养人员，其中：行政21人，事业69人。财政定额补助110人。行政事业单位离退休离休人员51人，其中：行政退休人员17人；事业退休人员34人。
3、机构人员当年变动情况及原因
2016年初部门在职在编实有人数89人，属财政全供养，其中：行政24人，事业65人。行政事业单位离退休离休人员49人，其中：行政退休人员16人；事业退休人员33人。2016年变动是事业单位招考新分配3人，调入20人；减少人数为事业退休1人，行政退休1人，行政调出2人。2016年末在职实有90人，行政21人，事业69人。行政事业单位离退休离休人员51人，其中：行政退休人员17人；事业退休人员34人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初预算1747.29万元，本年实际财政拨款收入5732.93万元，超出预算228.1％，比上年收入减少64.28％。
（二）收入支出执行情况
上年结转795.15万元，本年财政拨款收入5732.93万元，支出4438.39万元，支出占本年收入77.41％，本年结转2089.68万元。收入与上年相比减少64.28％，支出与上年相比减少77％，主要是大坝冲水库扩建、农村水利改革试点、中央财政五小水利重点县建设、抗旱连通工程等资金的投入属于上年续建项目，投资已在上年度完成；二是中央财政对地方水利投资减少，投资方式逐步转为ppp融资模式或基金贷款。。
1、 收入支出与预算对比分析
(1) 2016年年初预算1747.29万元，本年实际财政拨款收入5732.93万元，超出预算228.1％，比上年收入减少64.28％。本年支出4438.39万元，支出占本年收入77.41％，本年结转2089.68万元。支出与上年相比减少77％.
（2）本年项目收入5267.46万元（包括上年项目结转795.15万元），支出3177.77万元。其中：（1）产业技术研究与开发43.45万元，用于综合目标考核及项目前期费，比上年增加43.45万元。（2）水利行业业务管理45.29万元，用于水保治理及水资源保护，比上年增加45.29万元。（3）水利工程建设312.07万元，用于三道沟水库建设及高标准农田建设，比上年减少4816.93万元；（4）水利前期工作0万元，比上年减少190万元。（5）水土保持91.46万元，用于杜公河治理及水保体系建设，比上年增加37.53万元。（6）水资源节约与保护10万元，用于小型农田水利建设，比上年减少4万元；（7）水质监测72万元，用于2015年度人饮安全项目水质监测体系建设，比上年增加72万元。（8）防汛、抗旱1230万元，用于抗旱连通工程、水毁工程修复及山洪灾害防治非工程措施，比上年减少299万元。（9）小型农田水利建设785.5万元，用于高标准农田建设，比上年减少2978.56万元；（10）水资源费安排的支出507元，用于大莫古农村水利改革试点项目，比上年增加113.5万元；（11）农村人畜饮水0万元，比上年减少215万元；（12）其他重大水利建设基金支出81万元，用于杜公河治理工程，比上年增加81万元；（13）项目支出结转2089.68万元。
2.收入支出结构分析
（1）本年收入5732.93万元，支出4438.39万元，其中：基本支出1260.62万元，占总支出的28.4％，项目支出3177.76万元，占总支出的71.6％。
（2）按支出功能科目分类，支出分别为一科学技术支出43.45万元，占总支出的0.7％；社会保障和就业支出251.03万元，占总支出的4.3％；医疗卫生支出26.21万元，占总支出的0.4％；农林水支出5366万元，占总支出的93.59％；住房保障支出46.23万元，占总支出的1.01％。
（3）本年用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1260.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出932.78万元，占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）14.8万元，占基本支出的1.2％;退休人员工资、遗属补助、住房公积金等对个人和家庭的补助支出313.03万元，占基本支出的24.8％。
“三公”经费年初预算是5.85万元，其中因公出国（境）团组数及人数、经费为0元，公务接待65批次、540人、经费为2.7万元，公务用车运行维护费为3.15万元。本年决算5.85万元，其中因公出国（境）团组数及人数、经费为0元，公务接待65批次、540人、经费为2.7万元，公务用车运行维护费为3.15万元，没有购置车辆。比上年节约3%。
（三）年末结转和结余情况
本年年末项目结转2089.68万元，主要是水利建设项目在年底才批复开工建设，财政拨款项目结转属于跨年度项目，财政按照工程进度拨款。
三、资产负债情况分析
资产负债表中资产合计上年末是5021.91万元，本年是5726.71万元，比上年增加14％，一是水利建设项目在年底才批复开工建设，财政拨款项目结转比上年增加1294.53万元；二是固定资产专用设备新购52.58万元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、在工作中，加大学习国家的法律法规、方针政策和业务知识，提高驾驭财务管理工作的水平。
2、进一步强化预算和资金管理,严格执行收支两条线。在项目资金使用中水务局严格按照财政部《财政支农资金使用管理办法》的要求, 根据不同性质的资金管理要求和实际需要，采取相应的管理办法，合理使用支农资金,做到专款专用，无截留、挤占、挪用现象。
3、严格费用支出和审批，厉行节约，降低不必要的开支，科学合理用好、用活资金，提高资金使用效益。
陆良县水务局
2017年8月28日